Analiza prețului unui baril de petrol înainte de tranzacționare în timp real
Nu fără motiv, mulți investitori sunt interesați de țițeiul, cunoscut și sub numele de „aur negru”, de câțiva ani și chiar și astăzi. Această resursă energetică este deosebit de apreciată și economia mondială depinde în mare măsură de aceasta, chiar dacă sunt dezvoltate și noi energii regenerabile. Petrolul este, de asemenea, un activ foarte volatil pe piața bursieră, așa cum ne arată cu ușurință analiza istorică a prețurilor sale. Această securitate poate fi tranzacționată online prin contracte CFD. Pe piața petrolului, prețul petrolului reprezintă evoluția prețului său și este determinat de operatorii pieței. Acest preț este reprezentativ atât pentru valoarea proprie a petrolului, cât și pentru valoarea speculativă la termeni diferiți. Prin această pagină, veți descoperi modul în care este stabilit prețul petrolului și modul în care acesta evoluează în timp pe baza diferiților factori de influență.
Ultimele stiri
Spre un vârf al cererii de petrol în 2030 conform OPEC
Joi, în octombrie, OPEC și-a publicat raportul World Oil Outlook 2020, în care discută previziunile sale pentru piața petrolului până în 2045, cu o dată a cererii maxime.
Elemente care pot influența prețul acestor active:
Datele de producție în număr de barili pe zi, din țările OPEC. O producție prea mare determină, în general, o scădere a prețurilor pe baril și același lucru se întâmplă invers.
Stocurile și în special stocurile americane care sunt publicate în fiecare săptămână în calendarul economic. Stocurile importante contribuie și la scăderea prețurilor atunci când stocurile slabe determină creșterea prețurilor.
Situația geopolitică internațională: Conflictele suferite de țările producătoare și exportatoare de petrol influențează adesea evoluția prețului barilului.
Prețul dolarului SUA pe piața valutară este, de asemenea, un factor determinant. Un baril de petrol are prețul în dolari, cu cât moneda este mai slabă, cu atât va consolida mai mult vânzările de petrol deținătorii altor valute.
Cum este stabilit prețul unui baril de petrol?
Diferitele uleiuri pe care le putem tranzacționa la bursă sunt cotate în funcție de nivelul lor de calitate în comparație cu ceea ce numim uleiuri de referință, fiind, desigur, uleiul Brent din Marea Nordului și WTI, sau West Texas Intermediate, din Statele Unite State. De fapt, mai mult de jumătate din petrolul produs pe planetă are un preț indexat în raport cu aceste două uleiuri de referință brute. Pentru fiecare petrol, o primă sau o reducere aplicată prețului petrolului de referință este astfel asociată și ar trebui să reflecte diferența de calitate dintre acesta și referința sa.
Dar cine este însărcinat cu stabilirea prețului unui baril de petrol? În realitate, există doar o duzină de actori responsabili cu stabilirea prețurilor la petrol. Acestea sunt în principal grupuri de petrol și gaze, reprezentanți ai țărilor petroliere membre ale OPEC, comercianți europeni și americani de hidrocarburi, precum și unele bănci specializate în activitatea de țiței.
Este foarte dificil de înțeles cum funcționează procesul real de stabilire a prețului unui baril de petrol din cauza complexității sale și a dependenței sale de numeroase reguli succesive care au fost impuse de-a lungul timpului de către agenții, inclusiv Platts și Argus Media, care este, de asemenea, cunoscut sub numele Petroleum Argus. Aceste agenții sunt însărcinate cu stabilirea prețurilor de referință ale petrolului pentru a preveni ca acest proces să fie susceptibil de manipulare.
Studiul de caz privind manipularea prețului țițeiului:
În trecut, s-a mai întâmplat ca prețul petrolului să fi fost manipulat, în ciuda suspiciunilor și supravegherii de către agențiile responsabile de determinarea prețului acestuia. Diferite cazuri de operațiuni frauduloase sau de manipulare a prețurilor au fost făcute publice în ultimii ani și aici veți găsi câteva exemple pe care ar trebui să le cunoașteți înainte de a începe să analizați această valoare.
Elementele care influențează evoluția țițeiului:
Acum, că am analizat elementele contextuale și particularitățile care pot modifica prețul țițeiului, vă sugerăm să aflați puțin mai multe despre elementele recurente utilizate de investitori pentru a prezice următoarele variații de preț ale acestei materii prime.
Acești factori sunt fundamentali de analizat, întrucât petrolul, ca orice materie primă sau activ financiar, este influențat în primul rând de fenomenul cererii și ofertei și mai precis de relația dintre ambii factori.
Știm că uleiul este o materie primă indispensabilă în lume și că este folosit atât ca materie primă, cât și ca combustibil, pentru fabricarea plasticului, a produselor farmaceutice și a multor alte produse. Din acest motiv, cererea de petrol va rămâne puternică, iar sănătatea acestor industrii va determina cea mai mare parte a cererii de petrol din lume. De fapt, dacă cererea din aceste industrii crește în timp ce producția se oprește, va provoca în mod logic o creștere a prețurilor a acestei materii prime. În schimb, atunci când aceste industrii trec printr-o fază de recesiune, nevoile lor de petrol vor fi mai puțin importante și, prin urmare, cererea va fi redusă. În acest caz și indiferent dacă producția rămâne stabilă sau crește, aceasta va provoca, în orice logică, o scădere a prețurilor unui baril de țiței.